Fakturierungs-Parameter erfassen

Nach Bestätigung des Start-Fensters, kommt das folgende, spezielle Fakturierungsfenster, bei dem noch weitere Parameter für die Fakturierung zu erfassen sind.

Parameter	Beschreibung
Faktura-Art	Steuerung der Faktura-Aufbereitung 1 Einzelrechnung pro Abo 2 Sammelrechnung pro Fakturaempfänger und Objekt 3 Sammelrechnung pro Fakturaempfänger und Fakturagruppe
Fakturadatum	Gewünschtes Fakturadatum. Dieses Datum wird als Fakturadatum auf Rechnung gedruckt und ist Basis für Berechnung der Zahlungsfrist
Zahlbar bis	Wird hier ein Datum erfasst, wird fix dieses Datum als Zahlungsfrist übernommen. Wird kein Datum erfasst (oder 01.01.0001), wird die Zahlungsfrist aufgrund der Zahlungsbedingungen berechnet.

Zahlungsbedingungen

Parameter	Beschreibung
Zahlungsfrist	Zahlungsbedingungen Standard-Zahlungsbedingungen: wird für Berechnung der Zahlungsfrist verwendet, wenn kein 'Zahlbar bis' erfasst wurde. Auswahl via Code-Tabelle ZBED3. Muss immer gesetzt sein.
Zahlungsweg	Standard-Zahlungsweg: wird für alle Abos eingesetzt, bei denen in Abo nicht bereits ein Zahlungsweg hinterlegt wurde. In Abo-Fakturierung sind folgende Zahlungswege erlaubt: A = VESR B = VESR+ (ohne Betrag) C = Ausland mit VESR (nur sinnvoll bei Rechnungen in CHF/SFr) D = ohne VESR E = Lastschrift via DebitDirect (Postfinance) F = Lastschrift via LSV+ G = Kreditkarten
Bank-Nr	Bank-Nr. für VESR/BESR: Diese Nummer definiert die Zahlstellen-Definitionen auf dem VESR. Für Details siehe Beschreibung von Funktion RBBA

Umleitungen / Unterbrüche

Parameter	Beschreibung
Verrechnen	Umleitungen/Unterbrüche werden nur verrechnet, wenn dieses Flag gesetzt ist (und auch die entsprechenden Einträge in den Tariftabellen vorhanden sind).
Verlängerte ausweisen	Wird das Abo bei Unterbruch-Ende verlängert (statt gutgeschrieben), wird dies auf der nächsten Rechnung aufgeführt, sofern dieses Flag gesetzt ist.
Mahnsperre	Alle Rechnungen aus dem Fakturalauf werden mit einer Mahnsperre versehen, d.h. sie werden nie gemahnt, da das Feld Sperrfälligkeit auf 31.12.9999 gesetzt wird. Bei Bedarf kann dieses Datum mit einer Gruppenmutation wieder auf ein aktuelles Datum gesetzt werden, und werden dann auch wieder gemahnt.
Botenroutierung	Wird dieses Flag gesetzt, werden die Rechnungen botensortiert. Dies bedeutet, dass aufgrund der Rechnungen eine interne Spedition durchgeführt wird und dann Rechnungen und Bundkarten erstellt werden. Die nachfolgenden Felder können nur erfasst werden, wenn die Botenroutierung aktiviert ist.
Spedi-Variante	Spedi-Variante, die für die Aufbereitung verwendet wird. Sie muss die üblichen Bedingungen für Speditionen erfüllen. Dazu gehören die Felder Aboart und Versandart, die via den SYSW-Parameter 'ABO-FAKSPEDI' gesetzt werden müssen.
Versand-Objekt	Objektcode für Botenroutierung, muss in VLOB erfasst sein. Bitte beachten: Der Splitcode darf max. 3-stellig sein, da je Stapel noch eine Ziffer beginnend mit 1 zugeteilt wird. Es müssen soviele Splits eingerichtet werden, wie Stapel verwendet werden.
Bundgrösse Normal	Standard-Bundgrösse für Fakturierung
Bundgrösse Minimum	Minimimal Bundgrösse für Fakturierung
Gewicht	Gewicht einer Rechnung (inkl. Couvert). Alle Rechnungen werden unter diesem Gewicht aufbereitet, unabhängig von Anzahl Seiten.
E-Mail-Rechnungen	Hier kann festgelegt werden, wie die Rechnungen zu erstellen sind. Es können in einem Lauf nur entweder E-Mail-Rechnungen oder Papier-Rechnungen erstellt werden. 0 alle Rechnungen auf Papier erstellen unabhängig davon, ob bei Kunde ein Mail-Versand hinterlegt ist. Damit ist es auch möglich, ausnahmsweise Papier-Rechnungen auch an E-Mail-Empfänger zu senden. 1 nur Papier-Rechnungen erstellen: es werden nur Rechnungen für Zahler erstellt für die keine E-Mail-Zustellung hinterlegt ist. 2 nur E-Mail-Rechnungen erstellen: es werden nur Rechnungen für Zahler mit E-Mail-Rechnung erstellt.
Spezial-Textcode	Alle Rechnungen im Faktura-Lauf werden mit diesem Spezial-Textcode versehen; dieser Code kann für die Textsteuerung verwendet werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn Auswahlrechnungen mit speziellen Angeboten im Text erstellt werden.
Butteon Speichern	Die auf diesem Bild erfassten Parameter (mit Ausnahme des Feldes Fakturadatum) werden in der Vorlage gespeichert.
Button Starten	Der Fakturalauf wird gestartet. Wurde ein Drucker angegeben (dies ist empfohlen) wird die Fakturierung im Hintergrund gestartet; andernfalls Online, dann ist aber Session blockiert bis Fakturierung beendet ist.
Button Abbrechen	Die Fakturierung wird abgebrochen.
Checkbox Restart	Wurde ein Fakturalauf wegen Fehlern abgebrochen (siehe Protokoll), muss sie nach Behebung des Problems nochmals gestartet werden, wobei in diesem Fall das Restartflag gesetzt werden muss. Unter Selid ist der abgebrochene Lauf auszuwählen; die Selektions-ID ist im Protokoll des abgebrochenen Laufes dokumentiert.